频繁进行加密货币市场的日内交易并不适合所有人。事实上，一些人只是想随着时间累积头寸，但不太确定从哪里开始。
加密货币市场以其波动性而闻名，这使得制定战略更加困难。一些投资者具有先前的投资经验，而另一些则完全没有。不管怎样，他们都会想知道在加密货币市场买入低谷的正确方式是什么。
好消息是，这并不那么复杂。通过使用基本和技术分析，我们可以对何值得投资有一个坚实的理解。之后，我们可以使用经过验证的策略随着时间逐步建立我们的头寸。
Dollar Cost Averaging 定投
定投是积累加密货币的最受检验的方法之一。定投意味着您以固定的间隔购买固定金额的资产。例如，每两周投入工资的5％，每天50美元，每月1000美元等等。
这一策略是由传奇投资者沃伦·巴菲特首创的。多年来，他证明了定投模型的成功，使自己成为世界上最富有的人之一。
从这个模型中得出的要点是，一致性至关重要。市场是上涨、下跌还是横盘都无关紧要。事实上，这个模型之所以效果如此显著，是因为当市场下跌并受到打击时，您正在远离市场顶部进行积累。
当资产恢复时，您已经将自己的成本均匀化到了更低的价格。有些人认为他们可以完美地把握市场的时机，但这说起来容易做起来难。尽管经验丰富的分析师可以看到潜在顶部和底部的预警信号，但没有人能够百分之百准确地预测它们。
试图抓住市场的绝对顶部和底部，不仅是在与几率作斗争，而且冒着错失重要行动的风险。
在上面的图表中，显示了比特币在两种不同情景下的回报率。在情景1（紫色）中，在比特币表现最好的10天所获得的回报率。在情景2（灰色）中，在一年中的其余355天的回报率。
简单来说，如果您错过了比特币的最佳10天，您的回报将大幅降低。此外，在大多数情况下，第二种场景显示错过了仅仅10个最好的交易日后获得负回报！
所有的比特币年回报都集中在10天内。
这个模型证明了赌博（押注）高点和低点日期的人是将自己暴露在最大的风险中——没有人能够一直“准时抓住市场”，并精准地猜测这10个好日子会在哪一天会发生。
定投允许我们避开试图“时机把握市场”的风险，提供了一种稳定和风险管理的投资方法。既然我们知道这是一种好策略，自然的下一步是学习我们想要进行定投的资产（即投资于哪些资产）。
基本面分析
基本面分析帮助我们从一开始就识别投资机会。这是我们研究过程的基础。
我们可以查看项目的团队、社交媒体、投资者、合作伙伴、开发者活动、白皮书、交易所上市、代币经济学等等，以确定它们是否值得深入检查。
如果你不确定从哪里开始，那么考虑找到一个你能够理解的加密货币行业。看看哪些硬币对你所从事的行业有颠覆性影响。
你可以去CoinGecko或CoinMarketCap，浏览存在的不同类别。一些感兴趣的点可能是对现实世界资产（RWAs）进行代币化、人工智能、去中心化物理基础设施（DePin）、一层区块链（如以太坊或比特币）等等...
在找到一个你感兴趣的特定项目之后，确保它们有一个有用的使命或最终目标。首先问自己“这可能影响到数千、数百万或数十亿人吗？”如果答案相对较低，并且潜在市场价值仅为数千或数百万美元，则可能值得放弃。
当涉及到一个特定的项目时，你希望看到有大量的社交活动，一个清晰的路线图，并证明工作正在被完成。此外，你希望看到开发者对此感兴趣。毕竟，开发者是构建任何项目的支柱。
如果他们对此不感兴趣，那我们怎么能指望大众对此感兴趣呢？同样，如果项目已经存在多年而没有引起关注，那么很可能有原因。
另一个要注意的好事是合作伙伴关系和联系。查看项目的可用性。如果它们在任何知名交易所上都不可用，那么可能有原因。
品牌合作伙伴关系也是如此。如果没有人愿意与一个项目合作，那么他们可能害怕把自己的名字放在一线或与之联系在一起。与家喻户晓的品牌达成合作的项目通常会从中受益。虽然这并不容易实现，但确实值得。
归根结底，你希望看到一个解决真正需求、解决问题，并以正确方式建设的项目。价值交换和已经建立或正在建设中的产品/服务应该存在。
应该有零售和机构方参与项目的动机。具体来说，有些项目有坚实的使命，但与项目相关的加密货币几乎没有任何激励。
基本分析的主要要点是确保你正在研究的项目具有强大的基本面。这意味着他们有一个稳固可靠的基础，可以推动下一个数十亿或数万亿美元的项目。
技术分析
技术分析帮助我们确定哪些加密货币在价格行动方面表现最好。毕竟，大多数人投资加密货币市场是因为他们首先想赚钱。
将价格表现作为衡量资产成功的方法是很有道理的。其中一个最好的平台是TradingView。
“买入低谷”的一部分就在名字里。我们通过查看蜡烛图来确定何时发生低谷，看看特定资产的价格是否没有达到高点。另一个重要的数据是要看资产是否始终在创造更高的低点和更高的高点。
除此之外，关注低谷期间发生的事情同样重要。不同的项目会以不同的方式做出反应。例如，会有一些项目跌得更深，恢复得更慢。另一方面，还会有其他项目价格下跌，但恢复得很快。
一些加密货币之所以可能比其他加密货币跌得更少，恢复得更快，是因为幕后的聪明资金知道它们正在进行大甩卖。通过观察在低谷期间脱颖而出的项目，您可以看到哪些项目受到了更高的标准。
购买在低谷中恢复最快的数字资产，因为这是市场的“提示”。就像一个扑克玩家在无法掩饰自己手牌好时会傻笑一样，市场急剧反弹表明相对于其他资产，有很高的购买兴趣。当购买兴趣如此强烈以至于在价格上如此鲜明地显示出来时，您可以假设这一举动是由机构投资者或“大鲸鱼”驱动的。关注这些币种。
您始终可以将特定替代币的表现与比特币、以太坊或TradingView上的TOTAL2图表等行业指数进行比较。可以肯定的是，如果某个替代币的表现不如比特币、以太坊或其他替代币市场，则最好考虑其他项目。
如果您想要更活跃的低谷购买策略，那么主要移动平均线，如20、50、100和200天移动平均线，可以充当指导区域。通过专注于在主要移动平均线附近或以下积累
这确保您永远不会在某些资产过度延伸或创下历史新高时购买，同时在资产价格下跌时仍然获得曝光。除此之外，我们还有三个主要指标，用于确定低谷可能临近的时间。
- 资金费率 Funding Rate
资金费率是分析市场的有用工具，但像所有市场指标一样，需要一些微妙的解释来解读。
从根本上讲，资金费率存在于现货市场和期货市场之间的价格差异（或价差）的函数中。通常情况下，期货价格略高于现货市场，有两个原因：市场随时间的自然漂移更高，并且期货是带杠杆交易的。如果期货交易高于现货价格，市场就被称为处于“远期溢价”。
关于资金费率最重要的是：如果费率是正的，您将支付该费率给做空的人。资金费率每8小时变动一次，是一种新颖的机制，基于期货和现货价格之间的差价，确保期货价格保持接近现货价格。
利用这些数据有许多方法。一种解释这一现象的方法是，特别高的费率可能表明市场在买方过度使用杠杆——这往往是抛售的前兆。这可以是一个观察即将到来的低谷的信号。也许你想在高资金费率期间卖出，因为交易者支付了一个非理性和不可持续的金额来做多，通常是机会适宜的时机。在高资金费率期间，您可能还想通过设置低于市场价格的限价买单来准备低谷。如果您预计有一个适度的调整，价格低于10%被认为是标准的。对于加密货币的较大调整，价格低于30%被认为是标准的。
相反，当资金费率下降到零以下时，这反映了主导性的看跌情绪，做空的人支付保费来维持他们的头寸。“反向化”是我们在期货价格低于现货市场时使用的术语。在标准的牛市中，反向化通常是暂时的，它在调整的深度时被过度放大。它在高波动性时段短暂出现，这是一个很好的指示，表明熊市在变得激进。如果你是多头，那么在急剧反向化（或负的资金费率）期间购买将得到一个极好的交易，因为你技术上是被付费来做多！这种情况可能导致做空迫使，推高价格并呈现出主要的购买机会。
资金费率是市场平衡多头和空头头寸需求的激励机制，敏锐的交易者可以利用这些信息更好地确定入场和退出时机。
为了分析这些趋势，VeloData.app 提供了对资金费率的实时监控，使您能够及时做出决策。
此外，Coinglass.com 提供了一个热力图，可将各个交易所的资金费率可视化，准确定位市场情绪的极端变化，可能表明潜在的价格波动。
2、清算数据
清算数据帮助我们了解杠杆头寸因为处于亏损状态而被迫平仓的位置。
当多头头寸被清算时，它被交易所强制卖出。
当空头头寸被清算时，它被交易所强制买入。
市场反转往往发生在高清算点。简单来说，这作为一个很好的恐惧和贪婪指标来反向交易激进的参与者。
例如，在高多头清算期间购买意味着您基本上是以折扣价从困境的卖家手中购买。这些时刻通常提供了一个良好的购买机会，因为伴随着高多头清算的低谷通常是短暂的，被认为是由杠杆驱动而不是基本面驱动。
最好的免费资源来追踪这些信息是 The Block 和 Coinglass.com。
最终，当涉及到清算数据时：意识到大规模市场清算正在发生时，可以表明购买者的好时机或价格。
如果你不想在清算期间立即购买，因为担心价格可能会持续急剧下跌，我们建议“挂单”。挂单是指您在资产当前价格明显下方设置一个“限价买单”。虽然这会因资产而异，但想法是利用市场暂时出现的急剧下跌时的闪崩或挤压。
这些价格范围可以从资产当前价格下降10%到30%不等。虽然这种情况并不经常发生，但当这些订单触发时，通常会提供很好的入场机会，只要市场迅速恢复稳定的上升趋势。
3、期货基差
期货基差是与资金费率类似的概念。如果期货基差高，资金费率也会高，反之亦然。
期货基差是比特币期货合约价格和其现货交易价格之间的实际差价。当期货交易高于现货时，我们称之为溢价（即远期溢价）。当期货低于现货时，我们称之为折价（即反向化）。
在下图中，您可以看到两个最近购买机会的示例。回到一月底/二月初，您可以看到期货基差变得相当负。这表明了大量的做空。一旦基差恢复到溢价，您就可以进入市场，预期动能突破。同样的条件存在于今天的当前市场。
简而言之，我们正在等待期货基差脱离负值，重新进入正值领域，这将是一个强烈的信号，表明低谷已经结束，更高的价格即将到来。
期货基差是最好的恐惧和贪婪指标之一，您也可以用它来进行自己的低谷买入。对于任何感兴趣的人，可以查看 VeloData.app。
总结
我们可以看到在加密货币市场中购买低谷有许多方法。有些需要更积极的方法，而其他一些则保持更为被动的策略。
来自世界各地的各个垂直领域的项目都在涌现出来，找到适合积累的项目可以非常有益。
记住，趋势是你的朋友。这是一句超越整体市场情绪的谚语。它也适用于个别项目或行业。当你看一个项目时，看看它的短期和长期趋势与其他竞争对手和加密货币行业领先项目相比如何。有许多酷炫的项目多年来一直未能创下新高。
这就是为什么在寻找投资机会时抛开偏见至关重要。在您对什么是你热衷的投资和进行幻想式投资之间存在着一条微妙的界线。